專案總體工作計劃的編制流程大綱

xx公司自成立以來，專業從事於工業領域節能減排，公司以發展清潔能源為己任，致力於服務工業領域的高能耗企業，主要從事工業節能專案系統整合、核心裝備製造、節能專案的投資建設、工程實施及運營管理。近年來，工業節能公司整合國內外先進技術，為高耗能工業企業提供從節能診斷、評估，到技術改造、執行及融資的節能環保綜合解決方案。成功開發了中石油、重慶鋼鐵、拉法基、臺玻集團、川威集團等多個餘壓餘熱餘氣回收利用專案，為冶金、石油石化、建材、化工等工業企業客戶實施了一批合同能源管理專案。公司未來將繼續致力於服務工業領域的高能耗企業，促進高能耗企業餘熱餘壓和放散性可燃氣體的綜合利用，促進能源高效、可持續、智慧地利用，爭取通過3-5年時間，把公司打造成為符合中國節能稱號的“國內一流、國際知名”的上市公司和工業領域全方位節能服務商。

公司未來僅僅圍繞“一個目標、兩個支撐”三件大事，需要解決系統、合理平衡資源的約束和持續擴大的發展需求之間的矛盾，建立內控體系以支撐公司發展以及重大專案的推進和落地。環保行業及工業節能服務領域隨著轉變發展方式的不斷深入，需要持續的商業模式創新，如何把握和管理新模式風險尤為重要，需要有機的'將戰略層面的風控和戰術層面的內控體系建設結合起來。

十二五期間乃至十三五期間，中國經濟總體的結構將繼續調整，環保、節能成為國家持續關注的主題，節能環保產業將步入快速

發展時期，對於xx公司而言，外部環境機遇大於挑戰，結合企業自身戰略轉型升級需要，將關注環境、理解環境和把握自身有效銜接起來，xx公司亟需建立健全基於戰略的內部控制體系，藉助內部控制工具和流程統領系列經營管理創新工作，使得公司在有效應對挑戰的同時更能有力地抓住發展機遇，進一步提升企業綜合實力；更重要的是，通過內部控制體系建設，將有助於公司規範治理運作、校正戰略靶向、推動組織變革、優化管控模式、匹配流程建設、強化公司控制力。

xx認為，xx公司內部控制體系的建設，需要上升到公司核心能力建設的高度加以開展，要結合外部環境、發展現狀和戰略需要，合理把握控制強度，實現綜合效率最大化。一方面，xx公司的業務和服務行業逐漸擴大和變得複雜，業務涉及高能耗企業餘熱餘壓和放散性可燃氣體的綜合利用，服務行業分佈在鋼鐵及有色金屬冶煉行業、建材行業、石油石化行業、煤化工行業、電力行業等，不同子公司和專案的管理需求、管理成熟度、內部控制水平和意識參差不齊，公司應該對各業務板塊子公司和專案個性化的設計內控。另一方面多元化運作對風險內控提出要求，xx公司實行多元化建設運營模式，需要使得各業務板塊及子公司發揮協同效應，在理順與各子公司管控關係的基礎上，有效強化內部控制能力。

xx認為，xx公司在未來“有準備”地擁有應對複雜競爭局面的能力，必須是通過今天有意識地系統規劃和“預埋”相應的功能要素來實現。著眼於未來長期發展與獨特競爭優勢的確立，打造系統的內部控制體系是必然要求。

在此，xx諮詢本著“改變企業物理架構的同時，改變企業的心智架構”的核心服務理念，認為xx公司的基於戰略的內部控制體系建設專案應該滿足以下三點需求：

（1）本次內部控制體系建設專案是滿足xx公司新一輪大發展需要，必須呼應xx公司戰略轉型和產業佈局，尤其是在建專案轉變為運營企業的過程中，不是摸著石頭過河，交學費探索發展的思路，而是內部控制先行、管控要求先行、模式設計先行，以此為導向開展基於戰略的內部控制體系建設，全面提升企業內控經營能力，為戰略實現提供保障；

（2）本次基於戰略的內部控制體系建設是以本次專案為契機，體現xx公司決策層經營管理提升的求新務實的變革意圖，從xx第三方的獨立視角，以《企業全面風險管理指引》、《企業內部控制基本規範》等國內外法案規範為基礎，結合xx近年來能源集團企業的內控與集團管控諮詢經驗，在xx公司當前管理體系的基礎上建設覆蓋各個經營管理環節、突出節能產業特徵的內部控制體系，為xx公司執行奠定管理創新平臺基礎。

（3）隨著xx公司的快速發展，以及內外部環境的不斷變化，xx公司充分意識到要加強內部控制，增強公司控制力，同時也需認識到公司的發展必然帶來外部精英人才的加盟，如何使得新晉人才能發揮所長，為xx公司經營創新和管理提升添磚加瓦，而不是隨心所欲折騰反覆，也是本次專案以體系統籌來總體規劃、分步實施的內在動因。